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中交地产：“21中交债”将付息 本金11亿元、利率3.52%

来源：观点新媒体2023-08-23 21:55:15


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观点网讯：8月23日，中交地产股份有限公司发布“21中交债”2023年付息公告。

根据公告，“21中交债”、至2023年8月25日将期满2年。根据本公司“21中交债”《公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。

观点新媒体获悉，该笔债券发行总额人民币11亿元，票面利率为3.52%，债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权和调整票面利率选择权及投资者回售选择权，付息日为2022年至2026年8月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)，兑付日为2026年8月25日。

按照《中交地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告》，“21中交债”的票面利率为3.52%，21中交债”(面值1,000元)派发利息为人民币:35.20元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际28.16元，扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际35.20元。

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